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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 350.00 | 14 739.00 | 2 611.00 | 17 350.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 042.00 | 22 788.00 | 2 254.00 | 25 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 321.00 | 39 456.00 | 24 865.00 | 64 321.00 |
BT Marchandises | 187 360.00 | 9 778.00 | 177 582.00 | 187 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 899.00 | 9 282.00 | 331 617.00 | 340 899.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 346 649.00 | | 346 649.00 | 346 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 989.00 | 19 059.00 | 878 930.00 | 897 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 310.00 | 58 515.00 | 903 795.00 | 962 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 433 718.00 | 297 924.00 | | 433 718.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 556.00 | 135 794.00 | | 155 556.00 |
DL TOTAL (I) | 622 275.00 | 466 719.00 | | 622 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 465.00 | 55 758.00 | | 43 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 301.00 | 35 880.00 | | 65 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 404.00 | 120 296.00 | | 107 404.00 |
EA Autres dettes | 65 351.00 | 77 981.00 | | 65 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 521.00 | 329 915.00 | | 281 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 795.00 | 796 634.00 | | 903 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 083.00 | | 1 238.00 | 63 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 733.00 | | 1 238.00 | 25 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 297.00 | 6 159.00 | | 33 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 516.00 | 5 223.00 | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 781.00 | 936.00 | | 23 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 778.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | 5 633.00 | | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | 15 411.00 | | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | 15 411.00 | | 3 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
UX Autres créances clients | 331 233.00 | 331 233.00 | | 331 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 465.00 | 14 128.00 | 29 337.00 | 43 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 980.00 | 363 980.00 | | 363 980.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 521.00 | 252 184.00 | 29 337.00 | 281 521.00 |