| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 210.00 | 1 541.00 | 1 751.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 815.00 | 210.00 | 94 605.00 | 94 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
BZ Autres créances | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 312.00 | 210.00 | 189 102.00 | 189 312.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DG Autres réserves | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 532.00 | 7 617.00 | | 5 532.00 |
DL TOTAL (I) | 93 149.00 | 87 617.00 | | 93 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 114 897.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 557.00 | 21 177.00 | | 44 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 431.00 | 40 529.00 | | 31 431.00 |
EA Autres dettes | 19 570.00 | 19 200.00 | | 19 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 953.00 | 195 804.00 | | 95 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 102.00 | 283 421.00 | | 189 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
FG Production vendue services | 209 480.00 | | 209 480.00 | 209 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 257.00 | | 214 257.00 | 214 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 787.00 | 17.00 | | 5 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -17.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 956.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 939.00 | 226 628.00 | | 259 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 406.00 | 219 011.00 | | 254 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 532.00 | 7 617.00 | | 5 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 20 590.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 775.00 | 94 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 775.00 | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 13 064.00 | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 215.00 | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VC Groupe et associés | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 343.00 | 76 879.00 | 1 464.00 | 78 343.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |