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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 721.00 | 374.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 219.00 | 4 945.00 | 4 274.00 | 9 219.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 913.00 | 5 666.00 | 97 247.00 | 102 913.00 |
BT Marchandises | 125 934.00 | | 125 934.00 | 125 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 668.00 | | 176 668.00 | 176 668.00 |
BZ Autres créances | 377 340.00 | | 377 340.00 | 377 340.00 |
CF Disponibilités | 393 229.00 | | 393 229.00 | 393 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 525.00 | | 1 093 525.00 | 1 093 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 437.00 | 5 666.00 | 1 190 771.00 | 1 196 437.00 |
CU Autres participations | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 664.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 82 295.00 | 17 597.00 | | 82 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 200.00 | 248 033.00 | | 331 200.00 |
DL TOTAL (I) | 501 495.00 | 350 295.00 | | 501 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 067.00 | 211 207.00 | | 118 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 576.00 | 23 896.00 | | 19 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 615.00 | 50 135.00 | | 266 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 728.00 | 131 377.00 | | 198 728.00 |
EA Autres dettes | 73 639.00 | 59 151.00 | | 73 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 276.00 | 475 765.00 | | 689 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 771.00 | 826 060.00 | | 1 190 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 276.00 | 475 765.00 | | 689 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 788.00 | 4 850.00 | 1 806 638.00 | 1 801 788.00 |
FG Production vendue services | 433 835.00 | | 433 835.00 | 433 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 623.00 | 4 850.00 | 2 240 473.00 | 2 235 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 572.00 | 8 305.00 | | 39 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 383.00 | 1 105 647.00 | | 2 518 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 183.00 | 857 613.00 | | 2 187 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 200.00 | 248 033.00 | | 331 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 130.00 | 5.00 | | 7 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 390.00 | | 924.00 | 9 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | | 924.00 | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | 3 078.00 | | 2 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 365.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 2 713.00 | | 2 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 615.00 | 266 615.00 | | 266 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
VB T. V. A. | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VC Groupe et associés | 333 164.00 | 333 164.00 | | 333 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
VI Groupe et associés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 641.00 | 574 641.00 | | 574 641.00 |
VW T.V.A. | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 625.00 | 676 625.00 | | 676 625.00 |