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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 356.00 | 739.00 | 1 095.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 295.00 | 2 232.00 | 6 063.00 | 8 295.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 989.00 | 2 588.00 | 99 401.00 | 101 989.00 |
BT Marchandises | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 967.00 | | 166 967.00 | 166 967.00 |
BZ Autres créances | 192 428.00 | | 192 428.00 | 192 428.00 |
CF Disponibilités | 310 131.00 | | 310 131.00 | 310 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 660.00 | | 726 660.00 | 726 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 648.00 | 2 588.00 | 826 060.00 | 828 648.00 |
CU Autres participations | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 658.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 17 597.00 | 12 491.00 | | 17 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 033.00 | 80 112.00 | | 248 033.00 |
DL TOTAL (I) | 350 295.00 | 173 261.00 | | 350 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 207.00 | | | 211 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 896.00 | 10 233.00 | | 23 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 135.00 | 33 894.00 | | 50 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 377.00 | 34 798.00 | | 131 377.00 |
EA Autres dettes | 59 151.00 | 19 471.00 | | 59 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 765.00 | 98 396.00 | | 475 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 060.00 | 271 657.00 | | 826 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 646.00 | | 569 646.00 | 569 646.00 |
FG Production vendue services | 310 570.00 | | 310 570.00 | 310 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 215.00 | | 880 215.00 | 880 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 4 738.00 | | 8 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 647.00 | 229 118.00 | | 1 105 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 613.00 | 149 007.00 | | 857 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 033.00 | 80 112.00 | | 248 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 655.00 | | 6 333.00 | 95 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | | 5 238.00 | 3 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 2 130.00 | | 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 1 774.00 | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 967.00 | 166 967.00 | | 166 967.00 |
VB T. V. A. | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VC Groupe et associés | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 207.00 | 211 207.00 | | 211 207.00 |
VI Groupe et associés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 561.00 | 374 561.00 | | 374 561.00 |
VW T.V.A. | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 765.00 | 475 765.00 | | 475 765.00 |