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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 1 434.00 | 2 601.00 | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 939.00 | 25 400.00 | 84 539.00 | 109 939.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 968.00 | 27 929.00 | 183 039.00 | 210 968.00 |
BT Marchandises | 180 906.00 | | 180 906.00 | 180 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 205.00 | | 93 205.00 | 93 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 020.00 | | 253 020.00 | 253 020.00 |
BZ Autres créances | 120 608.00 | | 120 608.00 | 120 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 565 242.00 | | 565 242.00 | 565 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 931.00 | | 1 260 931.00 | 1 260 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 899.00 | 27 929.00 | 1 443 970.00 | 1 471 899.00 |
CU Autres participations | 95 899.00 | | 95 899.00 | 95 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 343.00 | 213 495.00 | | 153 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 165.00 | 346 848.00 | | 558 165.00 |
DL TOTAL (I) | 799 508.00 | 648 343.00 | | 799 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 147.00 | 101 708.00 | | 241 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 617.00 | 124 402.00 | | 91 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 382.00 | 116 209.00 | | 243 382.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 462.00 | 376 479.00 | | 644 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 970.00 | 1 024 823.00 | | 1 443 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 597.00 | | | 178 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 684.00 | | 96 284.00 | 114 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 555.00 | | 91 384.00 | 18 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 999.00 | | 4 900.00 | 90 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 462.00 | 17 467.00 | | 10 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 354.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | 16 113.00 | | 9 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 253 020.00 | 253 020.00 | | 253 020.00 |
VB T. V. A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VC Groupe et associés | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 875.00 | 20 828.00 | 47 046.00 | 67 875.00 |
VI Groupe et associés | 229 245.00 | 229 245.00 | | 229 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 077.00 | 407 077.00 | | 407 077.00 |
VW T.V.A. | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 462.00 | 597 415.00 | 47 046.00 | 644 462.00 |