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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | 458.00 | 2 598.00 | 3 056.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 655.00 | 458.00 | 95 197.00 | 95 655.00 |
BT Marchandises | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
BZ Autres créances | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
CF Disponibilités | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 460.00 | | 176 460.00 | 176 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 115.00 | 458.00 | 271 657.00 | 272 115.00 |
CU Autres participations | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 381.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 12 491.00 | 7 236.00 | | 12 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 112.00 | 5 532.00 | | 80 112.00 |
DL TOTAL (I) | 173 261.00 | 93 149.00 | | 173 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 233.00 | 394.00 | | 10 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | 44 557.00 | | 33 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 798.00 | 31 431.00 | | 34 798.00 |
EA Autres dettes | 19 471.00 | 19 570.00 | | 19 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 396.00 | 95 953.00 | | 98 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 657.00 | 189 102.00 | | 271 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
FG Production vendue services | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 648.00 | | 168 648.00 | 168 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 932.00 | | 4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 118.00 | 259 939.00 | | 229 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 007.00 | 254 406.00 | | 149 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 112.00 | 5 532.00 | | 80 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751.00 | | 1 305.00 | 1 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | 1 305.00 | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 248.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 248.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VC Groupe et associés | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
VI Groupe et associés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VP Divers | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |