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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 883.00 | 6 116.00 | 9 766.00 | 15 883.00 |
AP Constructions | 96 263.00 | 10 659.00 | 85 604.00 | 96 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 341.00 | 12 296.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 917.00 | 16 370.00 | 105 547.00 | 121 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 127.00 | 33 486.00 | 214 640.00 | 248 127.00 |
BT Marchandises | 409 549.00 | | 409 549.00 | 409 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
BZ Autres créances | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
CF Disponibilités | 182 031.00 | | 182 031.00 | 182 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 739.00 | | 711 739.00 | 711 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 865.00 | 33 486.00 | 926 379.00 | 959 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
DL TOTAL (I) | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 677.00 | | | 243 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 013.00 | | | 460 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 640.00 | | | 864 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 379.00 | | | 926 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 877.00 | | 2 531 877.00 | 2 531 877.00 |
FG Production vendue services | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 060.00 | | 2 592 060.00 | 2 592 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 486.00 | |
GE Autres charges | | | 123 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 897.00 | | | 2 599 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 158.00 | | | 2 568 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 248 127.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 486.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 013.00 | 460 013.00 | | 460 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
VB T. V. A. | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 677.00 | 84 451.00 | 159 226.00 | 243 677.00 |
VI Groupe et associés | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 586.00 | 120 159.00 | 1 426.00 | 121 586.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 640.00 | 705 414.00 | 159 226.00 | 864 640.00 |