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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 883.00 | 11 411.00 | 4 472.00 | 15 883.00 |
AP Constructions | 96 263.00 | 20 285.00 | 75 977.00 | 96 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 2 869.00 | 9 769.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 917.00 | 31 515.00 | 90 402.00 | 121 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 134.00 | 66 080.00 | 182 054.00 | 248 134.00 |
BT Marchandises | 411 430.00 | | 411 430.00 | 411 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BZ Autres créances | 57 531.00 | | 57 531.00 | 57 531.00 |
CF Disponibilités | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 192.00 | | 659 192.00 | 659 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 327.00 | 66 080.00 | 841 246.00 | 907 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 258.00 | 31 739.00 | | 24 258.00 |
DL TOTAL (I) | 85 997.00 | 61 739.00 | | 85 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 578.00 | 243 677.00 | | 157 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 792.00 | 90 198.00 | | 76 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 122.00 | 465 857.00 | | 470 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 902.00 | 63 367.00 | | 44 902.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | 7 384.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 249.00 | 870 484.00 | | 755 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 246.00 | 932 223.00 | | 841 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 104.00 | | 2 242 104.00 | 2 242 104.00 |
FD Production vendue biens | -4 022.00 | | -4 022.00 | -4 022.00 |
FG Production vendue services | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 648.00 | | 2 296 648.00 | 2 296 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 594.00 | |
GE Autres charges | | | 118 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -52.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 412.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 448.00 | 2 599 897.00 | | 2 299 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 190.00 | 2 568 158.00 | | 2 275 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 258.00 | 31 739.00 | | 24 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 127.00 | | 8.00 | 248 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 818.00 | | | 230 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 8.00 | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 486.00 | 32 594.00 | | 33 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 116.00 | 5 294.00 | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 370.00 | 27 300.00 | | 27 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 122.00 | 470 122.00 | | 470 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 578.00 | 76 067.00 | 81 511.00 | 157 578.00 |
VI Groupe et associés | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 575.00 | 86 141.00 | 1 434.00 | 87 575.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 249.00 | 673 738.00 | 81 511.00 | 755 249.00 |