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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
AP Constructions | 96 263.00 | 39 538.00 | 56 725.00 | 96 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188.00 | 7 985.00 | 8 203.00 | 16 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 917.00 | 61 806.00 | 60 111.00 | 121 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 684.00 | 125 212.00 | 126 473.00 | 251 684.00 |
BT Marchandises | 319 582.00 | | 319 582.00 | 319 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BZ Autres créances | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
CF Disponibilités | 962 348.00 | | 962 348.00 | 962 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 035.00 | | 1 410 035.00 | 1 410 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 720.00 | 125 212.00 | 1 536 508.00 | 1 661 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 730.00 | 52 997.00 | | 86 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 144.00 | 33 732.00 | | 33 144.00 |
DL TOTAL (I) | 152 873.00 | 119 730.00 | | 152 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 490.00 | 81 511.00 | | 495 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 354.00 | 51 993.00 | | 19 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 013.00 | 510 149.00 | | 702 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 316.00 | 34 060.00 | | 45 316.00 |
EA Autres dettes | 121 461.00 | 13 110.00 | | 121 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 635.00 | 690 824.00 | | 1 383 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 508.00 | 810 554.00 | | 1 536 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 305.00 | | 2 470 305.00 | 2 470 305.00 |
FD Production vendue biens | -1 487.00 | | -1 487.00 | -1 487.00 |
FG Production vendue services | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 744.00 | | 2 502 744.00 | 2 502 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 359.00 | |
GE Autres charges | | | 139 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 108.00 | 90.00 | | 12 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 108.00 | 90.00 | | 12 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | 90.00 | | 4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 360.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 295.00 | 2 184 742.00 | | 2 538 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 152.00 | 2 151 010.00 | | 2 505 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 144.00 | 33 732.00 | | 33 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 134.00 | 3 550.00 | | 248 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 684.00 | | | 251 684.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 368.00 | | | 234 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 818.00 | 3 550.00 | | 230 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 852.00 | 27 359.00 | | 97 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 969.00 | 27 359.00 | | 81 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 013.00 | 702 013.00 | | 702 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 461.00 | 121 461.00 | | 121 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 490.00 | 20 124.00 | 475 366.00 | 495 490.00 |
VI Groupe et associés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 540.00 | 128 106.00 | 1 434.00 | 129 540.00 |
VW T.V.A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 635.00 | 908 269.00 | 475 366.00 | 1 383 635.00 |