| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
AP Constructions | 184 878.00 | 53 262.00 | 131 616.00 | 184 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188.00 | 11 223.00 | 4 965.00 | 16 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 500.00 | 76 256.00 | 51 244.00 | 127 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 882.00 | 156 623.00 | 189 259.00 | 345 882.00 |
BT Marchandises | 405 102.00 | | 405 102.00 | 405 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BZ Autres créances | 222 735.00 | | 222 735.00 | 222 735.00 |
CF Disponibilités | 890 013.00 | | 890 013.00 | 890 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 524 149.00 | | 1 524 149.00 | 1 524 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 031.00 | 156 623.00 | 1 713 408.00 | 1 870 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 873.00 | 86 730.00 | | 119 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 012.00 | 33 144.00 | | 66 012.00 |
DL TOTAL (I) | 218 885.00 | 152 873.00 | | 218 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 050.00 | 495 490.00 | | 549 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 807.00 | 19 354.00 | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 628.00 | 702 013.00 | | 766 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 651.00 | 45 316.00 | | 45 651.00 |
EA Autres dettes | 123 388.00 | 121 461.00 | | 123 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 524.00 | 1 383 635.00 | | 1 494 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 408.00 | 1 536 508.00 | | 1 713 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 982 954.00 | | 2 982 954.00 | 2 982 954.00 |
FD Production vendue biens | -1 320.00 | | -1 320.00 | -1 320.00 |
FG Production vendue services | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 658.00 | | 3 027 658.00 | 3 027 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 412.00 | |
GE Autres charges | | | 159 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 818.00 | 12 108.00 | | 11 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 818.00 | 12 108.00 | | 11 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 7 131.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 131.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 801.00 | 4 977.00 | | 11 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 5 655.00 | | 15 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 915.00 | 2 538 295.00 | | 3 062 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 903.00 | 2 505 152.00 | | 2 996 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 012.00 | 33 144.00 | | 66 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 684.00 | 94 198.00 | | 251 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 882.00 | | | 345 882.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 565.00 | | | 328 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 368.00 | 94 198.00 | | 234 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 212.00 | 31 412.00 | | 125 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 329.00 | 31 412.00 | | 109 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 628.00 | 766 628.00 | | 766 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VB T. V. A. | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 050.00 | 36 944.00 | 512 106.00 | 549 050.00 |
VI Groupe et associés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 054.00 | 162 054.00 | | 162 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 468.00 | 229 034.00 | 1 434.00 | 230 468.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 523.00 | 982 417.00 | 512 106.00 | 1 494 523.00 |