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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
AP Constructions | 96 263.00 | 29 912.00 | 66 351.00 | 96 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 5 396.00 | 7 241.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 917.00 | 46 661.00 | 75 256.00 | 121 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 134.00 | 97 852.00 | 150 282.00 | 248 134.00 |
BT Marchandises | 392 954.00 | | 392 954.00 | 392 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
BZ Autres créances | 71 495.00 | | 71 495.00 | 71 495.00 |
CF Disponibilités | 145 690.00 | | 145 690.00 | 145 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 272.00 | | 660 272.00 | 660 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 406.00 | 97 852.00 | 810 554.00 | 908 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 997.00 | 28 739.00 | | 52 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732.00 | 24 258.00 | | 33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 119 730.00 | 85 997.00 | | 119 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 511.00 | 157 578.00 | | 81 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 993.00 | 76 792.00 | | 51 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 149.00 | 470 122.00 | | 510 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 060.00 | 44 902.00 | | 34 060.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | 5 856.00 | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 824.00 | 755 249.00 | | 690 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 554.00 | 841 246.00 | | 810 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128 121.00 | | 2 128 121.00 | 2 128 121.00 |
FD Production vendue biens | -1 598.00 | | -1 598.00 | -1 598.00 |
FG Production vendue services | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 618.00 | | 2 178 618.00 | 2 178 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 772.00 | |
GE Autres charges | | | 114 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -90.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | -667.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 742.00 | 2 299 448.00 | | 2 184 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 010.00 | 2 275 190.00 | | 2 151 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 732.00 | 24 258.00 | | 33 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 134.00 | | | 248 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 818.00 | | | 230 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 080.00 | 31 772.00 | | 66 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 411.00 | 4 472.00 | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 670.00 | 27 300.00 | | 54 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 149.00 | 510 149.00 | | 510 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 511.00 | 24 137.00 | 57 374.00 | 81 511.00 |
VI Groupe et associés | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 062.00 | 121 628.00 | 1 434.00 | 123 062.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 824.00 | 633 450.00 | 57 374.00 | 690 824.00 |