| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 765.00 | 8 916.00 | 24 849.00 | 33 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 765.00 | 18 916.00 | 25 849.00 | 44 765.00 |
060 Stock marchandises | 95 357.00 | | 95 357.00 | 95 357.00 |
072 Créances – Autres | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
084 Disponibilités | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 970.00 | | 158 970.00 | 158 970.00 |
110 Total général Actif | 203 735.00 | 18 916.00 | 184 819.00 | 203 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 776.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 154.00 | | | 245 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 805.00 | | | 248 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95 357.00 | | | -95 357.00 |
242 Autres charges externes. | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 251.00 | | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
252 Charges sociales | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
262 Autres charges | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 481.00 | | | 249 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -676.00 | | | -676.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |