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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 765.00 | 22 451.00 | 11 314.00 | 33 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 765.00 | 32 451.00 | 12 314.00 | 44 765.00 |
060 Stock marchandises | 74 277.00 | 9 933.00 | 64 343.00 | 74 277.00 |
072 Créances – Autres | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
084 Disponibilités | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 486.00 | 9 933.00 | 154 553.00 | 164 486.00 |
110 Total général Actif | 209 251.00 | 42 384.00 | 166 866.00 | 209 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57.00 | |
132 Autres réserves | | | 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 866.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |