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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 798.00 | 11 713.00 | 5 085.00 | 16 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 248.00 | 26 407.00 | 7 841.00 | 34 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 046.00 | 38 120.00 | 13 926.00 | 52 046.00 |
060 Stock marchandises | 98 724.00 | 11 611.00 | 87 113.00 | 98 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
072 Créances – Autres | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
084 Disponibilités | 93 533.00 | | 93 533.00 | 93 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 276.00 | 11 611.00 | 185 665.00 | 197 276.00 |
110 Total général Actif | 249 321.00 | 49 730.00 | 199 591.00 | 249 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |