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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 765.00 | 14 672.00 | 19 093.00 | 33 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 765.00 | 24 672.00 | 20 093.00 | 44 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 92 349.00 | 12 025.00 | 80 323.00 | 92 349.00 |
072 Créances – Autres | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
084 Disponibilités | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 234.00 | 12 025.00 | 169 209.00 | 181 234.00 |
110 Total général Actif | 225 999.00 | 36 697.00 | 189 302.00 | 225 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34.00 | |
132 Autres réserves | | | 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 798.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 556.00 | 245 154.00 | | 237 556.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8 482.00 | | | -8 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 823.00 | 9.00 | | 2 823.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3 643.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 907.00 | 248 805.00 | | 231 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 642.00 | 233 000.00 | | 138 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 008.00 | -95 357.00 | | 3 008.00 |
242 Autres charges externes. | 37 388.00 | 60 191.00 | | 37 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 3 986.00 | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 143.00 | 23 144.00 | | 32 143.00 |
252 Charges sociales | 3 391.00 | 2 637.00 | | 3 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 756.00 | 18 916.00 | | 5 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 2 963.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 275.00 | 249 481.00 | | 233 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 368.00 | -676.00 | | -1 368.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 102.00 | 1 665.00 | | 2 102.00 |
294 Charges financières | 753.00 | 812.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23.00 | 227.00 | | 23.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 025.00 | | | 12 025.00 |