| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 248.00 | 29 950.00 | 4 298.00 | 34 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 046.00 | 46 748.00 | 5 298.00 | 52 046.00 |
060 Stock marchandises | 106 030.00 | 15 790.00 | 90 239.00 | 106 030.00 |
072 Créances – Autres | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
084 Disponibilités | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 360.00 | 15 790.00 | 160 570.00 | 176 360.00 |
110 Total général Actif | 228 406.00 | 62 538.00 | 165 867.00 | 228 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 371.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 553.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 785.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 867.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 611.00 | | | 11 611.00 |