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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 022.00 | | 2 933 022.00 | 2 933 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 255.00 | | 478 255.00 | 478 255.00 |
BZ Autres créances | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 662.00 | | 508 662.00 | 508 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 685.00 | | 3 441 685.00 | 3 441 685.00 |
CU Autres participations | 2 912 924.00 | | 2 912 924.00 | 2 912 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DK Provisions réglementées | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 215.00 | | | 1 210 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 192.00 | | | 1 662 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 968.00 | | | 140 968.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 948.00 | | | 3 398 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 685.00 | | | 3 441 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 520.00 | | | 2 370 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 796.00 | | 522 796.00 | 522 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 796.00 | | 522 796.00 | 522 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 530.00 | | | 560 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 642.00 | | | 544 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 022.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 573.00 | 185 573.00 | | 185 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 433.00 | 1 855 433.00 | | 1 855 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
UX Autres créances clients | 478 256.00 | | | 478 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 027.00 | 181 598.00 | 743 238.00 | 1 210 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
VP Divers | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 969.00 | 140 969.00 | | 140 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 926.00 | 505 829.00 | 20 098.00 | 525 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 949.00 | 2 370 520.00 | 743 238.00 | 3 398 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |