| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 119.00 | 1 016.00 | 1 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 324 116.00 | | 1 324 116.00 | 1 324 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 867.00 | 303 863.00 | 5 779 003.00 | 6 082 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 207.00 | | 954 207.00 | 954 207.00 |
BZ Autres créances | 702 092.00 | | 702 092.00 | 702 092.00 |
CF Disponibilités | 67 679.00 | | 67 679.00 | 67 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 516.00 | | 1 783 516.00 | 1 783 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 384.00 | 303 863.00 | 7 562 520.00 | 7 866 384.00 |
CU Autres participations | 4 757 614.00 | 303 744.00 | 4 453 870.00 | 4 757 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 543 431.00 | | | 543 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 528.00 | | | 1 179 528.00 |
DK Provisions réglementées | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 916.00 | | | 1 792 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 575.00 | | | 473 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782 652.00 | | | 4 782 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 645.00 | | | 370 645.00 |
EA Autres dettes | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 603.00 | | | 5 769 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 520.00 | | | 7 562 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 483 670.00 | | | 5 483 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 671.00 | | 977 671.00 | 977 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 671.00 | | 977 671.00 | 977 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 843.00 | | | -19 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 242.00 | | | 2 502 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 714.00 | | | 1 322 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 528.00 | | | 1 179 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 670.00 | | 2 558 812.00 | 3 668 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 616.00 | 6 081 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 616.00 | 6 082 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668 670.00 | | 2 557 676.00 | 3 668 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 743.00 | 20 214.00 | | 27 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 743.00 | 20 214.00 | | 27 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 646.00 | 370 646.00 | | 370 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789 459.00 | 4 789 459.00 | | 4 789 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 324 116.00 | | 1 324 116.00 | 1 324 116.00 |
UX Autres créances clients | 954 207.00 | 954 207.00 | | 954 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 576.00 | 187 642.00 | 285 934.00 | 473 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 657.00 | | | 186 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 092.00 | 702 092.00 | | 702 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 953.00 | 1 715 837.00 | 1 324 116.00 | 3 039 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 604.00 | 5 483 670.00 | 285 934.00 | 5 769 604.00 |