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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 540.00 | | 666 540.00 | 666 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 670.00 | | 3 668 670.00 | 3 668 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 518.00 | | 1 970 518.00 | 1 970 518.00 |
BZ Autres créances | 926 425.00 | | 926 425.00 | 926 425.00 |
CF Disponibilités | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 825.00 | | 3 017 825.00 | 3 017 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 496.00 | | 6 686 496.00 | 6 686 496.00 |
CU Autres participations | 3 002 129.00 | | 3 002 129.00 | 3 002 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 362 158.00 | | | 362 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 272.00 | | | 181 272.00 |
DK Provisions réglementées | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
DL TOTAL (I) | 593 174.00 | | | 593 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 746.00 | | | 660 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 963.00 | | | 2 898 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 802.00 | | | 176 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 809.00 | | | 2 156 809.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 093 321.00 | | | 6 093 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 496.00 | | | 6 686 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 619 745.00 | | | 5 619 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 175.00 | | 1 889 175.00 | 1 889 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 175.00 | | 1 889 175.00 | 1 889 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 276.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 838.00 | | | -4 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 260.00 | | | 2 026 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 987.00 | | | 1 844 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 272.00 | | | 181 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 150.00 | | 411 521.00 | 3 257 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 668 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257 150.00 | | 411 521.00 | 3 257 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 744.00 | 7 000.00 | | 20 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 744.00 | 7 000.00 | | 20 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 802.00 | 176 802.00 | | 176 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 810.00 | 2 156 810.00 | | 2 156 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095 214.00 | 3 095 214.00 | | 3 095 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 541.00 | | 666 541.00 | 666 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 518.00 | 1 970 518.00 | | 1 970 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 233.00 | 186 657.00 | 473 576.00 | 660 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 425.00 | 926 425.00 | | 926 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 980.00 | 2 900 440.00 | 666 541.00 | 3 566 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 322.00 | 5 619 746.00 | 473 576.00 | 6 093 322.00 |