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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 327.00 | | 244 327.00 | 244 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 357.00 | | 3 245 357.00 | 3 245 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 992.00 | | 227 992.00 | 227 992.00 |
BZ Autres créances | 219 717.00 | | 219 717.00 | 219 717.00 |
CF Disponibilités | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 159.00 | | 471 159.00 | 471 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 516.00 | | 3 716 516.00 | 3 716 516.00 |
CU Autres participations | 3 001 029.00 | | 3 001 029.00 | 3 001 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 794.00 | | | 794.00 |
DG Autres réserves | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 765.00 | | | 206 765.00 |
DK Provisions réglementées | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DL TOTAL (I) | 256 397.00 | | | 256 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 955.00 | | | 1 028 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 109.00 | | | 1 934 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 116.00 | | | 186 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 118.00 | | | 3 460 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 516.00 | | | 3 716 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 940.00 | | | 2 614 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 529.00 | | 564 529.00 | 564 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 529.00 | | 564 529.00 | 564 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 056.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 896.00 | | | -6 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 129.00 | | | 786 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 363.00 | | | 579 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 765.00 | | | 206 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 022.00 | | 266 335.00 | 2 979 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 245 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 022.00 | | 266 335.00 | 2 979 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 848.00 | 6 896.00 | | 6 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 848.00 | 6 896.00 | | 6 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 244 328.00 | | 244 328.00 | 244 328.00 |
UX Autres créances clients | 227 992.00 | 227 992.00 | | 227 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 718.00 | 219 718.00 | | 219 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 200.00 | 461 872.00 | 244 328.00 | 706 200.00 |