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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 019.00 | | 255 019.00 | 255 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 149.00 | | 3 257 149.00 | 3 257 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 258.00 | | 400 258.00 | 400 258.00 |
BZ Autres créances | 186 504.00 | | 186 504.00 | 186 504.00 |
CF Disponibilités | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 821.00 | | 622 821.00 | 622 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 971.00 | | 3 879 971.00 | 3 879 971.00 |
CU Autres participations | 3 002 129.00 | | 3 002 129.00 | 3 002 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 653.00 | | | 220 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 504.00 | | | 141 504.00 |
DK Provisions réglementées | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
DL TOTAL (I) | 404 902.00 | | | 404 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 594.00 | | | 845 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 151.00 | | | 2 118 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 394.00 | | | 164 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 799.00 | | | 140 799.00 |
EA Autres dettes | 206 128.00 | | | 206 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 068.00 | | | 3 475 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 971.00 | | | 3 879 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 835.00 | | | 2 814 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 489.00 | | 618 489.00 | 618 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 489.00 | | 618 489.00 | 618 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 592.00 | | | -6 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 407.00 | | | 854 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 902.00 | | | 712 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 504.00 | | | 141 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 358.00 | | 11 792.00 | 3 245 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 257 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245 358.00 | | 11 792.00 | 3 245 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 744.00 | 7 000.00 | | 13 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 744.00 | 7 000.00 | | 13 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 395.00 | 164 395.00 | | 164 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 595.00 | 366 595.00 | | 366 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 020.00 | | 255 020.00 | 255 020.00 |
UX Autres créances clients | 400 258.00 | 400 258.00 | | 400 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 179.00 | 184 946.00 | 660 233.00 | 845 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 952 881.00 | 1 952 881.00 | | 1 952 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 250.00 | | | 183 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 504.00 | 186 504.00 | | 186 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 354.00 | 602 334.00 | 255 020.00 | 857 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 069.00 | 2 814 836.00 | 660 233.00 | 3 475 069.00 |