| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 213.00 | 1 656.00 | 8 557.00 | 10 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 335.00 | 13 468.00 | 897 867.00 | 911 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 551.00 | 18 821.00 | 906 730.00 | 925 551.00 |
BT Marchandises | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 623.00 | | 204 623.00 | 204 623.00 |
BZ Autres créances | 97 444.00 | 9 965.00 | 87 479.00 | 97 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 474 315.00 | | 474 315.00 | 474 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 966.00 | 9 965.00 | 897 001.00 | 906 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 518.00 | 28 786.00 | 1 803 732.00 | 1 832 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 999.00 | 3 693.00 | 306.00 | 3 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
DL TOTAL (I) | 307 792.00 | | | 307 792.00 |
DN Avances conditionnées | 888 646.00 | | | 888 646.00 |
DO TOTAL (II) | 888 646.00 | | | 888 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 829.00 | | | 230 829.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 413.00 | | | 488 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 732.00 | | | 1 803 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 413.00 | | | 488 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
FG Production vendue services | 836 640.00 | | 836 640.00 | 836 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 581.00 | | 841 581.00 | 841 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 432.00 | | | -71 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 472.00 | | | 913 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 681.00 | | | 905 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 925 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 548.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 821.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 124.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 881.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 846.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 204 623.00 | | | 204 623.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 983.00 | 335 983.00 | | 335 983.00 |
VW T.V.A. | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 768.00 | 384 768.00 | | 384 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
ST Autres comptes | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YT Sous‐traitance | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 582.00 | | | 119 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 832.00 | | | 414 832.00 |