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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 099.00 | 34 200.00 | 36 899.00 | 71 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 296.00 | 11 601.00 | 5 696.00 | 17 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 270.00 | 84 372.00 | 838 898.00 | 923 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 669.00 | 130 177.00 | 881 492.00 | 1 011 669.00 |
BT Marchandises | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 169.00 | 514.00 | 85 655.00 | 86 169.00 |
BZ Autres créances | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 395.00 | | 251 395.00 | 251 395.00 |
CF Disponibilités | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 883.00 | 514.00 | 758 369.00 | 758 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 552.00 | 130 691.00 | 1 639 862.00 | 1 770 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 893.00 | 2 275.00 | | 2 893.00 |
DG Autres réserves | 54 975.00 | 43 232.00 | | 54 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 584.00 | 12 361.00 | | 85 584.00 |
DL TOTAL (I) | 443 453.00 | 357 869.00 | | 443 453.00 |
DN Avances conditionnées | 832 234.00 | 850 290.00 | | 832 234.00 |
DO TOTAL (II) | 832 234.00 | 850 290.00 | | 832 234.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 146.00 | 101 415.00 | | 53 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 146.00 | 101 415.00 | | 68 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 575.00 | 87 636.00 | | 114 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 828.00 | 89 605.00 | | 71 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 582.00 | 225 023.00 | | 75 582.00 |
EA Autres dettes | 18 699.00 | 21 197.00 | | 18 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 344.00 | 15 051.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 028.00 | 438 511.00 | | 296 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 862.00 | 1 748 085.00 | | 1 639 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 684 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 1 885.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 87 851.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -85 966.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 5 230.00 | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 513.00 | 1 548 616.00 | | 771 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 929.00 | 1 536 255.00 | | 685 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 584.00 | 12 361.00 | | 85 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 447.00 | 42 730.00 | | 87 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 144.00 | 17 060.00 | | 17 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 303.00 | 25 670.00 | | 70 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 454.00 | 181 454.00 | | 181 454.00 |