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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 204.00 | 4.00 | 20 200.00 | 20 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 213.00 | 4 809.00 | 5 405.00 | 10 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 562.00 | 38 015.00 | 881 546.00 | 919 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 978.00 | 46 827.00 | 907 151.00 | 953 978.00 |
BT Marchandises | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 335.00 | | 182 335.00 | 182 335.00 |
BZ Autres créances | 94 336.00 | | 94 336.00 | 94 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 203 362.00 | | 203 362.00 | 203 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 547.00 | | 761 547.00 | 761 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 525.00 | 46 827.00 | 1 668 698.00 | 1 715 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | | | 390.00 |
DG Autres réserves | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DL TOTAL (I) | 345 508.00 | | | 345 508.00 |
DN Avances conditionnées | 869 018.00 | | | 869 018.00 |
DO TOTAL (II) | 869 018.00 | | | 869 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 599.00 | | | 81 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 265.00 | | | 168 265.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 843.00 | | | 353 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 698.00 | | | 1 668 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 843.00 | | | 353 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
FG Production vendue services | 1 656 057.00 | | 1 656 057.00 | 1 656 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 573.00 | | 1 661 573.00 | 1 661 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 16 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 851.00 | | | 1 721 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 135.00 | | | 1 684 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 881.00 | 4 479.00 | 23 031.00 | 118 881.00 |
6T Sur comptes clients | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 846.00 | 4 479.00 | 32 996.00 | 128 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 265.00 | 168 265.00 | | 168 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 147.00 | 298 147.00 | | 298 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 244.00 | 272 244.00 | | 272 244.00 |