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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 099.00 | 51 260.00 | 19 839.00 | 71 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 923.00 | 14 422.00 | 5 500.00 | 19 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 624.00 | 108 460.00 | 827 164.00 | 935 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 650.00 | 174 146.00 | 852 503.00 | 1 026 650.00 |
BT Marchandises | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 470.00 | 514.00 | 76 956.00 | 77 470.00 |
BZ Autres créances | 92 206.00 | | 92 206.00 | 92 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 101.00 | | 252 101.00 | 252 101.00 |
CF Disponibilités | 294 259.00 | | 294 259.00 | 294 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 597.00 | 514.00 | 774 083.00 | 774 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 247.00 | 174 661.00 | 1 626 586.00 | 1 801 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 173.00 | 2 893.00 | | 7 173.00 |
DG Autres réserves | 136 280.00 | 54 975.00 | | 136 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 385.00 | 85 584.00 | | -75 385.00 |
DL TOTAL (I) | 368 068.00 | 443 453.00 | | 368 068.00 |
DN Avances conditionnées | 814 175.00 | 832 234.00 | | 814 175.00 |
DO TOTAL (II) | 814 175.00 | 832 234.00 | | 814 175.00 |
DP Provisions pour risques | 79 882.00 | 15 000.00 | | 79 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 849.00 | 53 146.00 | | 59 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 731.00 | 68 146.00 | | 139 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 601.00 | 114 575.00 | | 59 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 187.00 | 71 828.00 | | 100 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 235.00 | 75 582.00 | | 106 235.00 |
EA Autres dettes | 23 301.00 | 18 699.00 | | 23 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 287.00 | 15 344.00 | | 15 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 612.00 | 296 028.00 | | 304 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 586.00 | 1 639 862.00 | | 1 626 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 669 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 634.00 | |
GE Autres charges | | | 20 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 294.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 1 564.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | -1 270.00 | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 475.00 | 6 475.00 | | -6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 839.00 | 771 513.00 | | 877 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 225.00 | 685 929.00 | | 953 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 385.00 | 85 584.00 | | -75 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 177.00 | 43 970.00 | | 130 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 204.00 | 17 060.00 | | 34 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 973.00 | 26 910.00 | | 95 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | | | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 402.00 | 189 402.00 | | 189 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 402.00 | 189 402.00 | | 189 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 011.00 | 245 011.00 | | 245 011.00 |