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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 099.00 | 17 140.00 | 53 959.00 | 71 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 296.00 | 8 278.00 | 9 018.00 | 17 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 891.00 | 62 025.00 | 859 866.00 | 921 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 290.00 | 87 447.00 | 922 843.00 | 1 010 290.00 |
BT Marchandises | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 004.00 | | 289 004.00 | 289 004.00 |
BZ Autres créances | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 641.00 | | 250 641.00 | 250 641.00 |
CF Disponibilités | 205 573.00 | | 205 573.00 | 205 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 241.00 | | 825 241.00 | 825 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 532.00 | 87 447.00 | 1 748 085.00 | 1 835 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DL TOTAL (I) | 357 869.00 | | | 357 869.00 |
DN Avances conditionnées | 850 290.00 | | | 850 290.00 |
DO TOTAL (II) | 850 290.00 | | | 850 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 023.00 | | | 225 023.00 |
EA Autres dettes | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 511.00 | | | 438 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 085.00 | | | 1 748 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 511.00 | | | 438 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
FG Production vendue services | 1 510 121.00 | | 1 510 121.00 | 1 510 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 745.00 | | 1 515 745.00 | 1 515 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 19 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 966.00 | | | -85 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 123.00 | | | 1 552 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 762.00 | | | 1 539 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 978.00 | 76 513.00 | | 953 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 200.00 | | 1 010 290.00 | 20 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | 71 103.00 | 20 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 203.00 | 67 100.00 | | 24 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 775.00 | 9 413.00 | | 929 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 827.00 | 40 620.00 | | 46 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 13 141.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 824.00 | 27 478.00 | | 42 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 329.00 | 3 055.00 | 1 969.00 | 100 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 329.00 | 3 055.00 | 1 969.00 | 100 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 055.00 | 1 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 605.00 | 89 605.00 | | 89 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UX Autres créances clients | 289 004.00 | 289 004.00 | | 289 004.00 |
VB T. V. A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 182.00 | 323 182.00 | | 323 182.00 |
VW T.V.A. | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 875.00 | 350 875.00 | | 350 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
ST Autres comptes | 309 904.00 | | | 309 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
YT Sous‐traitance | 497 394.00 | | | 497 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 046.00 | | | 208 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 251.00 | | | 840 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |