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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 803.00 | 58 981.00 | 4 822.00 | 63 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 255.00 | 138 768.00 | 17 487.00 | 156 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 493.00 | 199 134.00 | 50 358.00 | 249 493.00 |
BT Marchandises | 111 052.00 | | 111 052.00 | 111 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
BZ Autres créances | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 266 790.00 | | 266 790.00 | 266 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 798.00 | | 517 798.00 | 517 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 290.00 | 199 134.00 | 568 156.00 | 767 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 112.00 | 118 112.00 | | 118 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DG Autres réserves | 109 044.00 | 58 359.00 | | 109 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 721.00 | 50 685.00 | | 35 721.00 |
DL TOTAL (I) | 286 417.00 | 250 696.00 | | 286 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 966.00 | 86 095.00 | | 32 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 009.00 | 1 768.00 | | 22 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 740.00 | 133 543.00 | | 202 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 024.00 | 27 347.00 | | 24 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 739.00 | 248 752.00 | | 281 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 156.00 | 499 448.00 | | 568 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 382.00 | | 2 111.00 | 247 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 948.00 | | 2 111.00 | 217 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 101.00 | 19 033.00 | | 180 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 717.00 | 19 033.00 | | 178 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
VP Divers | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |