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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 297.00 | 157 031.00 | 6 267.00 | 163 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 804.00 | 203 489.00 | 34 316.00 | 237 804.00 |
BT Marchandises | 141 983.00 | 5 386.00 | 136 598.00 | 141 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
BZ Autres créances | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 331 239.00 | | 331 239.00 | 331 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 878.00 | 5 386.00 | 691 493.00 | 696 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 683.00 | 208 874.00 | 725 808.00 | 934 683.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 112.00 | 118 112.00 | | 118 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DG Autres réserves | 227 440.00 | 144 765.00 | | 227 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 786.00 | 82 675.00 | | 103 786.00 |
DL TOTAL (I) | 472 878.00 | 369 092.00 | | 472 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 819.00 | 1 795.00 | | 69 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 921.00 | 350 158.00 | | 148 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 954.00 | 53 995.00 | | 24 954.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836.00 | 1 405.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 930.00 | 407 448.00 | | 252 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 808.00 | 776 539.00 | | 725 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 113.00 | 407 448.00 | | 252 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 440.00 | | 7 042.00 | 232 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 237 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | 209 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 391.00 | | 7 042.00 | 204 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 368.00 | 4 799.00 | 1 678.00 | 200 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 368.00 | 4 799.00 | 1 678.00 | 200 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 769.00 | 5 386.00 | 5 769.00 | 5 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 769.00 | 5 386.00 | 5 769.00 | 5 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 769.00 | 5 386.00 | 5 769.00 | 5 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 386.00 | 5 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
VI Groupe et associés | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 930.00 | 252 113.00 | | 252 930.00 |