| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 255.00 | 152 232.00 | 4 023.00 | 156 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 440.00 | 200 368.00 | 32 072.00 | 232 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 5 769.00 | -5 769.00 | |
BT Marchandises | 130 461.00 | | 130 461.00 | 130 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
BZ Autres créances | 174 921.00 | | 174 921.00 | 174 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 227 681.00 | | 227 681.00 | 227 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 236.00 | 5 769.00 | 744 468.00 | 750 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 676.00 | 206 137.00 | 776 539.00 | 982 676.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 112.00 | 118 112.00 | | 118 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DG Autres réserves | 144 765.00 | 109 044.00 | | 144 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 675.00 | 35 721.00 | | 82 675.00 |
DL TOTAL (I) | 369 092.00 | 286 417.00 | | 369 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 32 966.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 22 009.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 158.00 | 217 742.00 | | 350 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 995.00 | 24 024.00 | | 53 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 448.00 | 296 741.00 | | 407 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 539.00 | 583 158.00 | | 776 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 448.00 | 296 741.00 | | 407 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 493.00 | | | 249 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 053.00 | 232 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 385.00 | 27 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 668.00 | 204 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 058.00 | | | 220 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 134.00 | 16 819.00 | 15 585.00 | 199 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 749.00 | 16 819.00 | 14 201.00 | 197 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 769.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 158.00 | 350 158.00 | | 350 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VC Groupe et associés | 116 762.00 | 116 762.00 | | 116 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 094.00 | 232 094.00 | | 232 094.00 |
VW T.V.A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 448.00 | 407 448.00 | | 407 448.00 |