| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 860.00 | 23 214.00 | 24 646.00 | 47 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 384.00 | 159 060.00 | 3 323.00 | 162 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 114.00 | 182 274.00 | 139 840.00 | 322 114.00 |
BT Marchandises | 148 985.00 | 12 240.00 | 136 745.00 | 148 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 536 290.00 | | 536 290.00 | 536 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 612.00 | 12 240.00 | 729 372.00 | 741 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 725.00 | 194 514.00 | 869 212.00 | 1 063 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 112.00 | 118 112.00 | | 118 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DG Autres réserves | 329 049.00 | 331 226.00 | | 329 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 883.00 | 97 823.00 | | 92 883.00 |
DL TOTAL (I) | 563 584.00 | 570 701.00 | | 563 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 268.00 | 41 529.00 | | 92 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 324.00 | 50 341.00 | | 54 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 949.00 | 49 923.00 | | 91 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 891.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 628.00 | 142 684.00 | | 305 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 212.00 | 713 385.00 | | 869 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 572.00 | | 27 080.00 | 210 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | 80 110.00 | 3 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 391.00 | 4 292.00 | 27 409.00 | 205 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 391.00 | 4 292.00 | 27 409.00 | 205 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 725.00 | 12 240.00 | 9 725.00 | 9 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 725.00 | 12 240.00 | 9 725.00 | 9 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 725.00 | 12 240.00 | 9 725.00 | 9 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 240.00 | 9 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
UX Autres créances clients | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 217.00 | 5 128.00 | 16 089.00 | 21 217.00 |
VI Groupe et associés | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 628.00 | 289 539.00 | 16 089.00 | 305 628.00 |