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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 114.00 | 158 933.00 | 5 182.00 | 164 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 333.00 | 205 391.00 | 36 942.00 | 242 333.00 |
BT Marchandises | 155 747.00 | 9 725.00 | 146 022.00 | 155 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
BZ Autres créances | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 357 581.00 | | 357 581.00 | 357 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 168.00 | 9 725.00 | 676 443.00 | 686 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 501.00 | 215 116.00 | 713 385.00 | 928 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 112.00 | 118 112.00 | | 118 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DG Autres réserves | 331 226.00 | 227 440.00 | | 331 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 823.00 | 103 786.00 | | 97 823.00 |
DL TOTAL (I) | 570 701.00 | 472 878.00 | | 570 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 529.00 | 69 819.00 | | 41 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 341.00 | 148 921.00 | | 50 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 923.00 | 24 954.00 | | 49 923.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891.00 | 836.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 684.00 | 252 930.00 | | 142 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 385.00 | 725 808.00 | | 713 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 867.00 | 252 113.00 | | 141 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 804.00 | | 4 641.00 | 237 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 242 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 755.00 | | 817.00 | 209 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 3 824.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 489.00 | 1 902.00 | | 203 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 489.00 | 1 902.00 | | 203 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 386.00 | 9 725.00 | 5 386.00 | 5 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 386.00 | 9 725.00 | 5 386.00 | 5 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 386.00 | 9 725.00 | 5 386.00 | 5 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 725.00 | 5 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VI Groupe et associés | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 684.00 | 141 867.00 | | 142 684.00 |