| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 714.00 | 117 287.00 | 19 427.00 | 136 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 674.00 | 131 159.00 | 70 515.00 | 201 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 987.00 | 248 445.00 | 190 542.00 | 438 987.00 |
BP En cours de production de services | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BT Marchandises | 355 076.00 | 150 173.00 | 204 903.00 | 355 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 209.00 | 15 994.00 | 469 215.00 | 485 209.00 |
BZ Autres créances | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
CF Disponibilités | 300 884.00 | | 300 884.00 | 300 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 017.00 | 166 167.00 | 1 055 850.00 | 1 222 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 004.00 | 414 612.00 | 1 246 392.00 | 1 661 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 989.00 | -179 895.00 | | -24 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 838.00 | 154 906.00 | | 40 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 027.00 | 21 607.00 | | 10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 500 876.00 | 471 618.00 | | 500 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 58 068.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 088.00 | 123 707.00 | | 92 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 918.00 | 451 024.00 | | 515 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 317.00 | 196 849.00 | | 121 317.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 29 612.00 | | 4 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 517.00 | 871 335.00 | | 745 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 392.00 | 1 342 953.00 | | 1 246 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 517.00 | 860 335.00 | | 734 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 58 068.00 | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 752.00 | | 1 345 752.00 | 1 345 752.00 |
FG Production vendue services | 1 045 589.00 | | 1 045 589.00 | 1 045 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 341.00 | | 2 391 341.00 | 2 391 341.00 |
FM Production stockée | | | -5 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 951.00 | |
GE Autres charges | | | 24 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | 9 979.00 | | 2 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 061.00 | 699.00 | | 2 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 580.00 | 62 441.00 | | 11 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 580.00 | 85 151.00 | | 11 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 90 143.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 142.00 | 140 993.00 | | 17 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | -55 842.00 | | -5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 520.00 | | | -18 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 381.00 | 3 235 564.00 | | 2 469 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 543.00 | 3 080 658.00 | | 2 428 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 838.00 | 154 906.00 | | 40 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 422.00 | | 7 655.00 | 447 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 090.00 | 438 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 090.00 | 338 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 422.00 | | 7 055.00 | 347 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 625.00 | 47 910.00 | 16 090.00 | 216 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 625.00 | 47 910.00 | 16 090.00 | 216 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 980.00 | 44 693.00 | 6 500.00 | 111 980.00 |
6T Sur comptes clients | 16 450.00 | 259.00 | 715.00 | 16 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 430.00 | 44 951.00 | 7 215.00 | 128 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 430.00 | 44 951.00 | 7 215.00 | 128 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 951.00 | 7 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 918.00 | 515 918.00 | | 515 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 466 028.00 | | | 466 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VC Groupe et associés | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 097.00 | 554 497.00 | 600.00 | 555 097.00 |
VW T.V.A. | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 517.00 | 734 517.00 | | 734 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 008.00 | 27 424.00 | | 14 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 457.00 | 18 781.00 | | 9 457.00 |
ST Autres comptes | 141 265.00 | 180 987.00 | | 141 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 119.00 | 117 614.00 | | 117 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 117 464.00 | 117 847.00 | | 117 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 000.00 | 52 918.00 | | 68 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 033.00 | 24 686.00 | | 11 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 041.00 | 52 110.00 | | 25 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 064.00 | 607 573.00 | | 483 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 768.00 | 338 787.00 | | 336 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 305.00 | 488 147.00 | | 453 305.00 |