| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 421.00 | 146 759.00 | 16 663.00 | 163 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 552.00 | 187 647.00 | 20 904.00 | 208 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 573.00 | 334 406.00 | 138 167.00 | 472 573.00 |
BP En cours de production de services | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BT Marchandises | 477 210.00 | 217 504.00 | 259 706.00 | 477 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 987.00 | 23 635.00 | 471 353.00 | 494 987.00 |
BZ Autres créances | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
CF Disponibilités | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 789.00 | 241 139.00 | 890 650.00 | 1 131 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 362.00 | 575 545.00 | 1 028 817.00 | 1 604 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 273.00 | 3 597.00 | | -16 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 168.00 | -19 870.00 | | -101 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 317.00 | 2 755.00 | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 453 876.00 | 556 481.00 | | 453 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | 4 104.00 | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 498.00 | 44 802.00 | | 112 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 320.00 | 362 502.00 | | 268 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 968.00 | 104 249.00 | | 170 968.00 |
EA Autres dettes | 8 279.00 | 4 686.00 | | 8 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | 1 282.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 941.00 | 532 625.00 | | 574 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 817.00 | 1 089 106.00 | | 1 028 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 941.00 | 521 625.00 | | 563 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252.00 | 4 104.00 | | 2 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 164.00 | | 1 144 164.00 | 1 144 164.00 |
FD Production vendue biens | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FG Production vendue services | 827 007.00 | | 827 007.00 | 827 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 923.00 | | 1 971 923.00 | 1 971 923.00 |
FM Production stockée | | | -12 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 689.00 | 23 956.00 | | 22 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 2 572.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | 2 835.00 | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 2 835.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | 2 835.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 913.00 | 2 458 491.00 | | 2 187 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 081.00 | 2 478 361.00 | | 2 289 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 168.00 | -19 870.00 | | -101 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 502.00 | | 8 071.00 | 464 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 902.00 | | 8 071.00 | 363 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 131.00 | 25 275.00 | | 309 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 131.00 | 25 275.00 | | 309 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 290.00 | 217 504.00 | 202 290.00 | 202 290.00 |
6T Sur comptes clients | 24 318.00 | | 683.00 | 24 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 608.00 | 217 504.00 | 202 973.00 | 226 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 608.00 | 217 504.00 | 202 973.00 | 226 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 504.00 | 202 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 320.00 | 268 320.00 | | 268 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 467 266.00 | 467 266.00 | | 467 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VC Groupe et associés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 112 498.00 | 112 498.00 | | 112 498.00 |
VP Divers | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 983.00 | 591 383.00 | 600.00 | 591 983.00 |
VW T.V.A. | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 941.00 | 563 941.00 | | 563 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | 9 161.00 | | 8 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 341.00 | 8 389.00 | | 9 341.00 |
ST Autres comptes | 211 786.00 | 217 815.00 | | 211 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 005.00 | 117 123.00 | | 129 005.00 |
YT Sous‐traitance | 111 811.00 | 59 390.00 | | 111 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 074.00 | 39 725.00 | | 5 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 127.00 | 18 343.00 | | 14 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 893.00 | 27 504.00 | | 22 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 216.00 | 436 237.00 | | 386 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 761.00 | 339 076.00 | | 313 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 017.00 | 442 443.00 | | 467 017.00 |