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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AH Fonds commercial | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
AP Constructions | 75 556.00 | 73 288.00 | 2 268.00 | 75 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 315.00 | 113 789.00 | 22 526.00 | 136 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 602.00 | 94 195.00 | 62 407.00 | 156 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 182.00 | 284 658.00 | 129 524.00 | 414 182.00 |
BN En cours de production de biens | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BT Marchandises | 454 713.00 | 4 850.00 | 449 863.00 | 454 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 088.00 | 1 423.00 | 149 665.00 | 151 088.00 |
BZ Autres créances | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 792.00 | 6 273.00 | 668 519.00 | 674 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 974.00 | 290 930.00 | 798 043.00 | 1 088 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 256 742.00 | 232 882.00 | | 256 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 165.00 | 103 861.00 | | 141 165.00 |
DL TOTAL (I) | 406 620.00 | 345 454.00 | | 406 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 674.00 | 29 950.00 | | 99 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 255.00 | 71 128.00 | | 40 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 044.00 | 219 651.00 | | 119 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 015.00 | 96 492.00 | | 114 015.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 8 212.00 | | 7 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 188.00 | 19 000.00 | | 11 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 424.00 | 444 434.00 | | 391 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 043.00 | 789 888.00 | | 798 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 268 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 706 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 974 453.00 | |
FM Production stockée | | | 9 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 165.00 | |
GE Autres charges | | | 12 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 295.00 | 6 477.00 | | 52 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 631.00 | 41 763.00 | | 63 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 336.00 | -35 286.00 | | -11 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 053.00 | 3 301 483.00 | | 3 055 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 888.00 | 3 197 623.00 | | 2 913 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 165.00 | 103 861.00 | | 141 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 854.00 | | | 442 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 146.00 | | | 397 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 280.00 | 32 165.00 | 42 788.00 | 295 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 894.00 | 32 165.00 | 42 788.00 | 291 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 044.00 | 119 044.00 | | 119 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 169.00 | 22 897.00 | 18 272.00 | 41 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
VP Divers | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 641.00 | 205 889.00 | 8 751.00 | 214 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 424.00 | 373 151.00 | 18 272.00 | 391 424.00 |