| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 163 049.00 | | 163 049.00 | 163 049.00 |
AN Terrains | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
AP Constructions | 479 251.00 | 433 836.00 | 45 415.00 | 479 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 694.00 | 279 788.00 | 170 905.00 | 450 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 760.00 | 770 481.00 | 400 279.00 | 1 170 760.00 |
BT Marchandises | 66 304.00 | 2 964.00 | 63 340.00 | 66 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 731.00 | 9 542.00 | 255 189.00 | 264 731.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 1 367 058.00 | | 1 367 058.00 | 1 367 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 438.00 | 12 506.00 | 1 697 932.00 | 1 710 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 198.00 | 782 987.00 | 2 098 211.00 | 2 881 198.00 |
CU Autres participations | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 961.00 | | | 572 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 110.00 | | | 297 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 309.00 | | | 1 024 309.00 |
DP Provisions pour risques | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 988.00 | | | 447 988.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 552.00 | | | 439 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 523.00 | | | 1 017 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 211.00 | | | 2 098 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 523.00 | | | 1 017 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 833.00 | | 755 833.00 | 755 833.00 |
FG Production vendue services | 2 348 946.00 | | 2 348 946.00 | 2 348 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 779.00 | | 3 104 779.00 | 3 104 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 404.00 | | | 162 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 693.00 | | | 183 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 820.00 | | | 176 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 374.00 | | | 118 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 105.00 | | | 3 340 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 995.00 | | | 3 042 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 110.00 | | | 297 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 977.00 | | 124 023.00 | 1 143 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 239.00 | 1 170 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 239.00 | 944 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 549.00 | | | 166 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 411.00 | | 123 960.00 | 917 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 62.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 099.00 | 86 892.00 | 93 510.00 | 777 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 242.00 | 86 892.00 | 93 510.00 | 720 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 583.00 | 13 200.00 | 162 404.00 | 205 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 580.00 | 2 964.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
6T Sur comptes clients | 9 750.00 | | 208.00 | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 330.00 | 2 964.00 | 3 788.00 | 13 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 913.00 | 16 164.00 | 166 192.00 | 218 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 164.00 | 3 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 149.00 | 171 149.00 | | 171 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 807.00 | 195 807.00 | | 195 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 552.00 | 439 552.00 | | 439 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 253 280.00 | | | 253 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 825.00 | 254 599.00 | 26 226.00 | 280 825.00 |
VW T.V.A. | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 523.00 | 1 017 523.00 | | 1 017 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
ST Autres comptes | 465 721.00 | | | 465 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 124 909.00 | | | 124 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 586.00 | | | 623 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 477.00 | | | 177 477.00 |
ZE Dividendes | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 840.00 | | | 649 840.00 |