| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 049.00 | | 163 049.00 | 163 049.00 |
AN Terrains | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
AP Constructions | 434 584.00 | 434 584.00 | | 434 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 821.00 | 352 594.00 | 170 227.00 | 522 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 956.00 | 840 535.00 | 402 420.00 | 1 242 956.00 |
BT Marchandises | 68 232.00 | 5 915.00 | 62 317.00 | 68 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 423.00 | | 236 423.00 | 236 423.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 2 257 137.00 | | 2 257 137.00 | 2 257 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 146.00 | 5 915.00 | 2 587 231.00 | 2 593 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 102.00 | 846 450.00 | 2 989 651.00 | 3 836 102.00 |
CU Autres participations | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 260.00 | 1 027 322.00 | | 1 125 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 399.00 | 179 945.00 | | 255 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 898.00 | 1 361 506.00 | | 1 534 898.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 611.00 | 59 511.00 | | 60 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 611.00 | 99 511.00 | | 100 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 275.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241.00 | 412.00 | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 435.00 | 173 997.00 | | 179 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 781.00 | 662 324.00 | | 722 781.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 2 927.00 | | 3 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 614.00 | 460 328.00 | | 442 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 143.00 | 1 300 263.00 | | 1 354 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 651.00 | 2 761 280.00 | | 2 989 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 143.00 | 1 300 263.00 | | 1 354 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 569.00 | | 1 281 569.00 | 1 281 569.00 |
FG Production vendue services | 2 507 957.00 | | 2 507 957.00 | 2 507 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 527.00 | | 3 789 527.00 | 3 789 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 641.00 | 23 393.00 | | 24 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 160.00 | 23 720.00 | | 94 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 160.00 | 23 720.00 | | 94 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 170.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 341.00 | 25 167.00 | | 79 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 516.00 | 25 338.00 | | 80 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 644.00 | -1 618.00 | | 13 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 554.00 | 97 920.00 | | 89 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 069.00 | 3 662 007.00 | | 3 940 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 670.00 | 3 482 062.00 | | 3 684 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 399.00 | 179 945.00 | | 255 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 045.00 | | 203 963.00 | 1 244 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 54 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 052.00 | 1 242 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 428.00 | 971 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 058.00 | | 203 963.00 | 972 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 754.00 | 70 868.00 | 125 087.00 | 894 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 397.00 | 70 868.00 | 125 087.00 | 841 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 511.00 | 1 100.00 | | 99 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 511.00 | 1 100.00 | | 99 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 435.00 | 179 435.00 | | 179 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 689.00 | 461 689.00 | | 461 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 805.00 | 216 805.00 | | 216 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 614.00 | 442 614.00 | | 442 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 236 423.00 | 236 423.00 | | 236 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 761.00 | 267 777.00 | 41 984.00 | 309 761.00 |
VW T.V.A. | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 143.00 | 1 354 143.00 | | 1 354 143.00 |