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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 937.00 | 9 967.00 | 26 970.00 | 36 937.00 |
AN Terrains | 485 984.00 | 201 151.00 | 284 834.00 | 485 984.00 |
AP Constructions | 894 893.00 | 749 762.00 | 145 131.00 | 894 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 020.00 | 838 157.00 | 165 862.00 | 1 004 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 815.00 | 337 897.00 | 123 918.00 | 461 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 419.00 | 2 136 934.00 | 1 048 485.00 | 3 185 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BN En cours de production de biens | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
CF Disponibilités | 260 229.00 | | 260 229.00 | 260 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 893.00 | | 503 893.00 | 503 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 312.00 | 2 136 934.00 | 1 552 378.00 | 3 689 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
CU Autres participations | 284 143.00 | | 284 143.00 | 284 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 432.00 | 1 366 590.00 | | 1 310 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 976.00 | 33 842.00 | | -102 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 256.00 | 1 409 232.00 | | 1 216 256.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 045.00 | 60 011.00 | | 59 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 977.00 | 282 069.00 | | 187 977.00 |
EA Autres dettes | 88 456.00 | 70 752.00 | | 88 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 121.00 | 413 479.00 | | 336 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 378.00 | 1 839 107.00 | | 1 552 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 121.00 | 413 479.00 | | 336 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 944 633.00 | | 1 944 633.00 | 1 944 633.00 |
FG Production vendue services | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 909.00 | | 1 947 909.00 | 1 947 909.00 |
FM Production stockée | | | 28 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 477.00 | 14 075.00 | | 118 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | 7 373.00 | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 597.00 | 21 448.00 | | 120 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 266.00 | 2 622.00 | | 24 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 266.00 | 2 622.00 | | 24 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 330.00 | 18 826.00 | | 96 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 408.00 | 2 961 661.00 | | 2 405 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 384.00 | 2 927 820.00 | | 2 508 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 976.00 | 33 842.00 | | -102 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 133.00 | | | 3 135 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 151.00 | | | 2 825 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 035.00 | | | 273 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 083.00 | 283 982.00 | 224 131.00 | 2 077 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 7 458.00 | 665.00 | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 909.00 | 276 524.00 | 223 466.00 | 2 073 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 377.00 | 181 377.00 | | 181 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 300.00 | 51 760.00 | 11 540.00 | 63 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 121.00 | 336 121.00 | | 336 121.00 |