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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
AN Terrains | 643 166.00 | 492 658.00 | 150 508.00 | 643 166.00 |
AP Constructions | 1 046 822.00 | 941 059.00 | 105 763.00 | 1 046 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 683.00 | 941 798.00 | 221 885.00 | 1 163 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 509.00 | 285 576.00 | 35 933.00 | 321 509.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 297.00 | 2 698 026.00 | 823 270.00 | 3 521 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
BN En cours de production de biens | 281 450.00 | | 281 450.00 | 281 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 232 339.00 | | 232 339.00 | 232 339.00 |
CF Disponibilités | 381 338.00 | | 381 338.00 | 381 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 258.00 | | 957 258.00 | 957 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 555.00 | 2 698 026.00 | 1 780 528.00 | 4 478 555.00 |
CU Autres participations | 286 629.00 | | 286 629.00 | 286 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 515.00 | 1 397 297.00 | | 1 349 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 945.00 | -47 781.00 | | 46 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 261.00 | 1 358 315.00 | | 1 405 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 260.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 319.00 | 99 751.00 | | 50 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 445.00 | 161 316.00 | | 186 445.00 |
EA Autres dettes | 138 265.00 | 89 935.00 | | 138 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 267.00 | 351 262.00 | | 375 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 528.00 | 1 709 577.00 | | 1 780 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 260.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 695.00 | | 103 457.00 | 3 615 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 856.00 | 3 521 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 856.00 | 3 175 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 422.00 | | 98 614.00 | 3 274 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 337.00 | | 4 843.00 | 304 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 516.00 | 190 616.00 | 195 105.00 | 2 702 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 937.00 | | 1.00 | 36 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 579.00 | 190 616.00 | 195 105.00 | 2 665 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 265.00 | 138 265.00 | | 138 265.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 232 339.00 | 232 339.00 | | 232 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 845.00 | 179 845.00 | | 179 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 137.00 | 235 586.00 | 22 551.00 | 258 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 267.00 | 375 267.00 | | 375 267.00 |