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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 937.00 | 17 479.00 | 19 458.00 | 36 937.00 |
AN Terrains | 548 521.00 | 317 664.00 | 230 857.00 | 548 521.00 |
AP Constructions | 923 000.00 | 789 729.00 | 133 271.00 | 923 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 216.00 | 777 969.00 | 125 247.00 | 903 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 068.00 | 338 910.00 | 78 158.00 | 417 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 176.00 | 2 241 750.00 | 881 426.00 | 3 123 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
BN En cours de production de biens | 242 621.00 | | 242 621.00 | 242 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 201 349.00 | | 201 349.00 | 201 349.00 |
CF Disponibilités | 339 300.00 | | 339 300.00 | 339 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 186.00 | | 825 186.00 | 825 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 362.00 | 2 241 750.00 | 1 706 612.00 | 3 948 362.00 |
CU Autres participations | 284 143.00 | | 284 143.00 | 284 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 456.00 | 1 310 432.00 | | 1 207 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 823.00 | -102 976.00 | | 15 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 079.00 | 1 216 256.00 | | 1 232 079.00 |
DP Provisions pour risques | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 47.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 282.00 | 59 045.00 | | 64 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 480.00 | 187 977.00 | | 221 480.00 |
EA Autres dettes | 111 516.00 | 88 456.00 | | 111 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 412.00 | 336 121.00 | | 397 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 612.00 | 1 552 378.00 | | 1 706 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 412.00 | 336 121.00 | | 397 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 47.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 419.00 | | 107 864.00 | 3 185 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 294 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 106.00 | 3 123 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 756.00 | 2 791 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 799.00 | | 107 864.00 | 2 852 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 683.00 | | | 295 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 934.00 | 267 588.00 | 162 771.00 | 2 136 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 7 512.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 967.00 | 260 076.00 | 162 771.00 | 2 126 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 880.00 | 214 880.00 | | 214 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 516.00 | 111 516.00 | | 111 516.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 201 349.00 | 201 349.00 | | 201 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 090.00 | 202 900.00 | 10 190.00 | 213 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 412.00 | 397 412.00 | | 397 412.00 |