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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 937.00 | 32 157.00 | 4 780.00 | 36 937.00 |
AN Terrains | 639 094.00 | 459 193.00 | 179 901.00 | 639 094.00 |
AP Constructions | 979 839.00 | 862 336.00 | 117 503.00 | 979 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 870.00 | 838 001.00 | 198 869.00 | 1 036 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 805.00 | 356 265.00 | 52 540.00 | 408 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 291.00 | 2 547 951.00 | 853 340.00 | 3 401 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
BN En cours de production de biens | 214 861.00 | | 214 861.00 | 214 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
CF Disponibilités | 421 567.00 | | 421 567.00 | 421 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 979.00 | | 856 979.00 | 856 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 270.00 | 2 547 951.00 | 1 710 320.00 | 4 258 270.00 |
CU Autres participations | 286 446.00 | | 286 446.00 | 286 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 606.00 | 1 173 279.00 | | 1 341 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 691.00 | 258 326.00 | | 55 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 097.00 | 1 440 406.00 | | 1 406 097.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 13 953.00 | 52 506.00 | | 13 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 953.00 | 52 506.00 | | 13 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 186.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | 40 670.00 | | 46 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 038.00 | 212 321.00 | | 168 038.00 |
EA Autres dettes | 75 913.00 | 123 799.00 | | 75 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 270.00 | 376 975.00 | | 290 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 320.00 | 1 869 886.00 | | 1 710 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 270.00 | 376 975.00 | | 290 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 185.00 | | 294 339.00 | 3 225 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 668.00 | 299 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 232.00 | 3 401 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 564.00 | 3 064 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 704.00 | | 287 468.00 | 2 887 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 544.00 | | 6 871.00 | 300 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 368.00 | 228 046.00 | 110 462.00 | 2 430 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 903.00 | 7 254.00 | | 24 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 465.00 | 220 792.00 | 110 462.00 | 2 405 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 506.00 | 13 953.00 | 52 506.00 | 52 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
UX Autres créances clients | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 097.00 | 160 796.00 | 13 301.00 | 174 097.00 |