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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
AN Terrains | 690 453.00 | 503 020.00 | 187 433.00 | 690 453.00 |
AP Constructions | 1 038 602.00 | 909 435.00 | 129 166.00 | 1 038 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 219.00 | 902 038.00 | 245 181.00 | 1 147 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 148.00 | 351 086.00 | 47 063.00 | 398 148.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 695.00 | 2 702 516.00 | 913 180.00 | 3 615 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
BN En cours de production de biens | 269 484.00 | | 269 484.00 | 269 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BZ Autres créances | 123 776.00 | | 123 776.00 | 123 776.00 |
CF Disponibilités | 346 006.00 | | 346 006.00 | 346 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 398.00 | | 796 398.00 | 796 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 093.00 | 2 702 516.00 | 1 709 577.00 | 4 412 093.00 |
CU Autres participations | 286 536.00 | | 286 536.00 | 286 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 297.00 | 1 341 606.00 | | 1 397 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 781.00 | 55 691.00 | | -47 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 315.00 | 1 406 097.00 | | 1 358 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 953.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 298.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 751.00 | 46 021.00 | | 99 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 316.00 | 168 038.00 | | 161 316.00 |
EA Autres dettes | 89 935.00 | 75 913.00 | | 89 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 262.00 | 290 270.00 | | 351 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 577.00 | 1 710 320.00 | | 1 709 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 298.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 291.00 | | 268 701.00 | 3 401 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 297.00 | 3 615 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 297.00 | 3 274 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 608.00 | | 264 111.00 | 3 064 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 747.00 | | 4 590.00 | 299 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 951.00 | 208 862.00 | 54 297.00 | 2 547 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 157.00 | 4 780.00 | | 32 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 794.00 | 204 082.00 | 54 297.00 | 2 515 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 716.00 | 154 716.00 | | 154 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
UX Autres créances clients | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 861.00 | 127 060.00 | 17 801.00 | 144 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 262.00 | 351 262.00 | | 351 262.00 |