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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
AP Constructions | 22 227.00 | 1 694.00 | 20 532.00 | 22 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 952.00 | 222 873.00 | 28 078.00 | 250 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 924.00 | 85 887.00 | 24 037.00 | 109 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 707.00 | 310 455.00 | 156 251.00 | 466 707.00 |
BT Marchandises | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 161.00 | 56 575.00 | 241 585.00 | 298 161.00 |
BZ Autres créances | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 248.00 | 56 575.00 | 579 672.00 | 636 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 955.00 | 367 030.00 | 735 924.00 | 1 102 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 957.00 | | | 132 957.00 |
DH Report à nouveau | -71 990.00 | | | -71 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 443.00 | | | -466 443.00 |
DL TOTAL (I) | -397 091.00 | | | -397 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 607.00 | | | 846 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 706.00 | | | 192 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 016.00 | | | 1 133 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 924.00 | | | 735 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 016.00 | | | 1 133 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 842.00 | | | 486 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 531.00 | | | 393 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 531.00 | 68 776.00 | 63 852.00 | 305 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 573.00 | 68 776.00 | 53 893.00 | 295 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 706.00 | 192 706.00 | | 192 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 620.00 | 851 620.00 | | 851 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 298 161.00 | | | 298 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VP Divers | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 270.00 | 350 990.00 | 280.00 | 351 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 016.00 | 1 133 016.00 | | 1 133 016.00 |