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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
AP Constructions | 22 227.00 | 3 917.00 | 18 309.00 | 22 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 516.00 | 255 951.00 | 37 564.00 | 293 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 191.00 | 91 488.00 | 21 702.00 | 113 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 537.00 | 351 357.00 | 161 179.00 | 512 537.00 |
BT Marchandises | 236 486.00 | | 236 486.00 | 236 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 144.00 | 37 481.00 | 271 662.00 | 309 144.00 |
BZ Autres créances | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 538.00 | 37 481.00 | 577 057.00 | 614 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 076.00 | 388 838.00 | 738 237.00 | 1 127 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -354.00 | | | -354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 844.00 | | | -450 844.00 |
DL TOTAL (I) | -45 435.00 | | | -45 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 619.00 | | | 414 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 147.00 | | | 175 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 005.00 | | | 77 005.00 |
EA Autres dettes | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 673.00 | | | 783 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 237.00 | | | 738 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 673.00 | | | 783 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 710.00 | | 629 710.00 | 629 710.00 |
FG Production vendue services | 1 048 080.00 | | 1 048 080.00 | 1 048 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 791.00 | | 1 677 791.00 | 1 677 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 19 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 914.00 | | | 1 729 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 758.00 | | | 2 180 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 844.00 | | | -450 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 016.00 | | | 284 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 707.00 | | 45 830.00 | 466 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 105.00 | | 45 830.00 | 383 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 456.00 | 40 902.00 | | 310 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 456.00 | 40 902.00 | | 310 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 147.00 | 175 147.00 | | 175 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 379.00 | 423 379.00 | | 423 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 309 144.00 | 309 144.00 | | 309 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VP Divers | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 848.00 | 374 568.00 | 280.00 | 374 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 674.00 | 783 674.00 | | 783 674.00 |