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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
AP Constructions | 22 227.00 | 8 363.00 | 13 864.00 | 22 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 642.00 | 300 784.00 | 12 858.00 | 313 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 860.00 | 85 181.00 | 18 679.00 | 103 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 332.00 | 394 328.00 | 129 004.00 | 523 332.00 |
BT Marchandises | 195 465.00 | 57 138.00 | 138 327.00 | 195 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 819.00 | 17 450.00 | 285 369.00 | 302 819.00 |
BZ Autres créances | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
CF Disponibilités | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 779.00 | 74 588.00 | 593 191.00 | 667 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 111.00 | 468 916.00 | 722 195.00 | 1 191 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 812.00 | -451 198.00 | | -1 048 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 434.00 | -597 613.00 | | -420 434.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 483.00 | -643 049.00 | | -1 063 483.00 |
DP Provisions pour risques | 13 882.00 | 10 715.00 | | 13 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 882.00 | 10 715.00 | | 13 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 065.00 | 1 002 028.00 | | 1 389 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 533.00 | 171 209.00 | | 192 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 587.00 | 74 136.00 | | 55 587.00 |
EA Autres dettes | 134 611.00 | 13 866.00 | | 134 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 797.00 | 1 354 528.00 | | 1 771 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 195.00 | 722 193.00 | | 722 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 797.00 | 1 354 528.00 | | 1 771 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 541.00 | | 407 541.00 | 407 541.00 |
FG Production vendue services | 979 874.00 | | 979 874.00 | 979 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 415.00 | | 1 387 415.00 | 1 387 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 882.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 57 223.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 17 937.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 14 587.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 127.00 | 32 524.00 | | 5 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 18 145.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 547.00 | 18 145.00 | | 81 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 420.00 | 14 379.00 | | -76 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 773.00 | 1 431 999.00 | | 1 472 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 207.00 | 2 029 612.00 | | 1 893 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 434.00 | -597 613.00 | | -420 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 024.00 | 420 366.00 | | 313 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 416.00 | | 5 939.00 | 527 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 023.00 | 523 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 439 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 813.00 | | 5 939.00 | 443 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 686.00 | 30 665.00 | 10 023.00 | 373 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 686.00 | 30 665.00 | 10 023.00 | 373 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 715.00 | 13 882.00 | 10 715.00 | 10 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 330.00 | 57 138.00 | 60 330.00 | 60 330.00 |
6T Sur comptes clients | 13 257.00 | 5 000.00 | 807.00 | 13 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 587.00 | 62 138.00 | 61 137.00 | 73 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 302.00 | 76 020.00 | 71 852.00 | 84 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 020.00 | 71 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 533.00 | 192 533.00 | | 192 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 281 350.00 | 281 350.00 | | 281 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
VB T. V. A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 065.00 | 1 389 065.00 | | 1 389 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 920.00 | 394 171.00 | 21 749.00 | 415 920.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 797.00 | 1 771 797.00 | | 1 771 797.00 |