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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
AP Constructions | 22 227.00 | 10 586.00 | 11 642.00 | 22 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 495.00 | 307 027.00 | 8 469.00 | 315 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 996.00 | 57 255.00 | 16 740.00 | 73 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 321.00 | 374 867.00 | 120 453.00 | 495 321.00 |
BT Marchandises | 189 957.00 | 48 816.00 | 141 140.00 | 189 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 710.00 | 20 033.00 | 365 677.00 | 385 710.00 |
BZ Autres créances | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
CF Disponibilités | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 334.00 | 68 849.00 | 644 485.00 | 713 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 655.00 | 443 717.00 | 764 938.00 | 1 208 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 246.00 | -1 048 812.00 | | -1 469 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 530.00 | -420 434.00 | | -476 530.00 |
DL TOTAL (I) | -1 540 013.00 | -1 063 483.00 | | -1 540 013.00 |
DP Provisions pour risques | 16 292.00 | 13 882.00 | | 16 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 292.00 | 13 882.00 | | 16 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 258.00 | 1 389 065.00 | | 1 887 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 553.00 | 192 533.00 | | 201 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 417.00 | 55 587.00 | | 59 417.00 |
EA Autres dettes | 101 927.00 | 134 611.00 | | 101 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 659.00 | 1 771 797.00 | | 2 288 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 938.00 | 722 195.00 | | 764 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 659.00 | 1 771 797.00 | | 2 288 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 470.00 | | 398 470.00 | 398 470.00 |
FG Production vendue services | 1 331 851.00 | | 1 331 851.00 | 1 331 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 321.00 | | 1 730 321.00 | 1 730 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 094.00 | 8 377.00 | | 13 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 794.00 | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 4 333.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | 5 127.00 | | 2 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 327.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 81 547.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | -76 420.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 759.00 | 1 472 773.00 | | 1 816 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 289.00 | 1 893 207.00 | | 2 293 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 530.00 | -420 434.00 | | -476 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 178.00 | 313 024.00 | | 389 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 332.00 | | 8 641.00 | 523 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 653.00 | 495 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 653.00 | 411 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 730.00 | | 8 641.00 | 439 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 328.00 | 17 192.00 | 36 653.00 | 394 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 328.00 | 17 192.00 | 36 653.00 | 394 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 882.00 | 16 292.00 | 13 882.00 | 13 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 138.00 | 48 817.00 | 57 138.00 | 57 138.00 |
6T Sur comptes clients | 17 450.00 | 2 583.00 | | 17 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 588.00 | 51 399.00 | 57 138.00 | 74 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 470.00 | 67 691.00 | 71 020.00 | 88 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 691.00 | 71 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 553.00 | 201 553.00 | | 201 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 361 246.00 | 361 246.00 | | 361 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
VB T. V. A. | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 258.00 | 1 887 258.00 | | 1 887 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 448.00 | 479 704.00 | 24 744.00 | 504 448.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 659.00 | 2 288 659.00 | | 2 288 659.00 |