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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
AP Constructions | 22 227.00 | 6 140.00 | 16 087.00 | 22 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 395.00 | 275 654.00 | 36 741.00 | 312 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 191.00 | 91 892.00 | 17 299.00 | 109 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 416.00 | 373 686.00 | 153 730.00 | 527 416.00 |
BT Marchandises | 231 253.00 | 60 330.00 | 170 923.00 | 231 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 135.00 | 13 257.00 | 272 879.00 | 286 135.00 |
BZ Autres créances | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CF Disponibilités | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 051.00 | 73 587.00 | 568 464.00 | 642 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 467.00 | 447 273.00 | 722 193.00 | 1 169 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -451 198.00 | | | -451 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 613.00 | | | -597 613.00 |
DL TOTAL (I) | -643 049.00 | | | -643 049.00 |
DP Provisions pour risques | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 028.00 | | | 1 002 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 209.00 | | | 171 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
EA Autres dettes | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 528.00 | | | 1 354 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 193.00 | | | 722 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 528.00 | | | 1 354 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 743.00 | | 300 743.00 | 300 743.00 |
FG Production vendue services | 1 017 108.00 | | 1 017 108.00 | 1 017 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 850.00 | | 1 317 850.00 | 1 317 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 715.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 999.00 | | | 1 431 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 612.00 | | | 2 029 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 613.00 | | | -597 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420 366.00 | | | 420 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 537.00 | | 21 699.00 | 512 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 527 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 820.00 | 443 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 935.00 | | 21 699.00 | 428 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 357.00 | 29 149.00 | 6 820.00 | 351 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 357.00 | 29 149.00 | 6 820.00 | 351 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 715.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 60 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 481.00 | | 24 225.00 | 37 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 481.00 | 60 330.00 | 24 225.00 | 37 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 481.00 | 71 045.00 | 24 225.00 | 37 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 045.00 | 24 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 209.00 | 171 209.00 | | 171 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 270 010.00 | 270 010.00 | | 270 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VB T. V. A. | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 028.00 | 1 002 028.00 | | 1 002 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 157.00 | 406 157.00 | | 406 157.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 528.00 | 1 354 528.00 | | 1 354 528.00 |