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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 093.00 | 12 319.00 | 2 774.00 | 15 093.00 |
AH Fonds commercial | 217 834.00 | | 217 834.00 | 217 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 13 546.00 | 10 349.00 | 3 196.00 | 13 546.00 |
AP Constructions | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 635.00 | 81 270.00 | 20 364.00 | 101 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 593.00 | 739 772.00 | 27 820.00 | 767 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 167.00 | 901 543.00 | 481 623.00 | 1 383 167.00 |
BT Marchandises | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 175.00 | 1 689.00 | 407 485.00 | 409 175.00 |
BZ Autres créances | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CF Disponibilités | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 512.00 | 1 689.00 | 565 823.00 | 567 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 680.00 | 903 233.00 | 1 047 446.00 | 1 950 680.00 |
CU Autres participations | 206 885.00 | | 206 885.00 | 206 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 304.00 | 481 374.00 | | 488 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287.00 | 6 929.00 | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 539 591.00 | 532 304.00 | | 539 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 207.00 | 49 951.00 | | 30 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 527.00 | 27 453.00 | | 100 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 538.00 | 2 821.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 928.00 | 399 118.00 | | 289 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 130.00 | 90 071.00 | | 77 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 855.00 | 570 616.00 | | 507 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 446.00 | 1 102 920.00 | | 1 047 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 680.00 | 537 639.00 | | 489 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 214.00 | | 1 988 214.00 | 1 988 214.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 394.00 | | 1 988 394.00 | 1 988 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | 1 099.00 | | 2 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | 1 099.00 | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 13.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 3 163.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 566.00 | -2 064.00 | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 107.00 | 2 298 816.00 | | 2 500 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 821.00 | 2 291 886.00 | | 2 492 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 287.00 | 6 929.00 | | 7 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 345.00 | 275 345.00 | | 275 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 407 150.00 | | | 407 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 208.00 | 16 572.00 | 13 636.00 | 30 208.00 |
VI Groupe et associés | 115 111.00 | 115 111.00 | | 115 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VP Divers | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 911.00 | 462 164.00 | 2 747.00 | 464 911.00 |
VW T.V.A. | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 317.00 | 489 681.00 | 13 636.00 | 503 317.00 |