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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 2 681.00 | 728.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 217 834.00 | | 217 834.00 | 217 834.00 |
AN Terrains | 13 546.00 | 12 621.00 | 925.00 | 13 546.00 |
AP Constructions | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 434.00 | 84 857.00 | 7 576.00 | 92 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 972.00 | 746 890.00 | 22 081.00 | 768 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 203.00 | 904 882.00 | 458 321.00 | 1 363 203.00 |
BT Marchandises | 59 603.00 | | 59 603.00 | 59 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 100.00 | 1 606.00 | 122 493.00 | 124 100.00 |
BZ Autres créances | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
CF Disponibilités | 64 276.00 | | 64 276.00 | 64 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 281.00 | 1 606.00 | 325 675.00 | 327 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 485.00 | 906 488.00 | 783 996.00 | 1 690 485.00 |
CU Autres participations | 206 885.00 | | 206 885.00 | 206 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 405.00 | 540 528.00 | | 546 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 444.00 | 5 876.00 | | -48 444.00 |
DL TOTAL (I) | 541 960.00 | 590 405.00 | | 541 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 427.00 | 70 522.00 | | 26 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | 2 976.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 534.00 | 138 321.00 | | 162 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 101.00 | 55 903.00 | | 49 101.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 1 808.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 035.00 | 270 589.00 | | 242 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 996.00 | 860 995.00 | | 783 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 354.00 | | 1 364 354.00 | 1 364 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 354.00 | | 1 364 354.00 | 1 364 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 897.00 | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 897.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | 879.00 | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 530.00 | 2 202 651.00 | | 1 858 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 974.00 | 2 196 775.00 | | 1 906 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 444.00 | 5 876.00 | | -48 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 109.00 | 9 470.00 | | 19 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VC Groupe et associés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VI Groupe et associés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 691.00 | 203 402.00 | 2 289.00 | 205 691.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 832.00 | 238 832.00 | | 238 832.00 |