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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 367.00 | 10 957.00 | 1 410.00 | 12 367.00 |
AH Fonds commercial | 217 834.00 | | 217 834.00 | 217 834.00 |
AN Terrains | 13 546.00 | 11 942.00 | 1 604.00 | 13 546.00 |
AP Constructions | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 943.00 | 82 803.00 | 10 139.00 | 92 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 988.00 | 755 535.00 | 22 453.00 | 777 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 916.00 | 919 070.00 | 462 846.00 | 1 381 916.00 |
BT Marchandises | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 588.00 | 1 315.00 | 196 273.00 | 197 588.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 464.00 | 1 315.00 | 398 149.00 | 399 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 380.00 | 920 385.00 | 860 995.00 | 1 781 380.00 |
CU Autres participations | 206 885.00 | | 206 885.00 | 206 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 528.00 | 495 591.00 | | 540 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 876.00 | 44 937.00 | | 5 876.00 |
DL TOTAL (I) | 590 405.00 | 584 528.00 | | 590 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 13 656.00 | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 522.00 | 27 453.00 | | 70 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | 2 824.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 321.00 | 229 638.00 | | 138 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 903.00 | 48 383.00 | | 55 903.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 589.00 | 321 957.00 | | 270 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 995.00 | 906 486.00 | | 860 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 613.00 | 318 075.00 | | 267 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 496.00 | | 1 669 496.00 | 1 669 496.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 496.00 | | 1 669 496.00 | 1 669 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 732.00 | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 60 732.00 | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 229.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 229.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 60 503.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 516.00 | | | -6 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 651.00 | 2 721 149.00 | | 2 202 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 775.00 | 2 676 212.00 | | 2 196 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 876.00 | 44 937.00 | | 5 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 470.00 | 12 210.00 | | 9 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 322.00 | 138 322.00 | | 138 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 196 011.00 | 196 011.00 | | 196 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 495.00 | 238 976.00 | 2 519.00 | 241 495.00 |
VW T.V.A. | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 613.00 | 267 613.00 | | 267 613.00 |