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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 363.00 | 46.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 217 834.00 | 150 000.00 | 67 834.00 | 217 834.00 |
AN Terrains | 13 546.00 | 12 958.00 | 588.00 | 13 546.00 |
AP Constructions | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 289.00 | 86 740.00 | 6 548.00 | 93 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 718.00 | 656 609.00 | 41 108.00 | 697 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 453.00 | 1 066 003.00 | 225 450.00 | 1 291 453.00 |
BT Marchandises | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 196.00 | 1 606.00 | 223 589.00 | 225 196.00 |
BZ Autres créances | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
CF Disponibilités | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 110.00 | 1 606.00 | 421 503.00 | 423 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 566.00 | 1 067 610.00 | 646 956.00 | 1 714 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
CU Autres participations | 206 885.00 | 98 500.00 | 108 385.00 | 206 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 960.00 | 546 405.00 | | 497 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 818.00 | -48 444.00 | | -235 818.00 |
DL TOTAL (I) | 306 142.00 | 541 960.00 | | 306 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | 26 427.00 | | 23 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 418.00 | 162 534.00 | | 212 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 202.00 | 49 101.00 | | 50 202.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 768.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 814.00 | 242 035.00 | | 340 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 956.00 | 783 996.00 | | 646 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 387.00 | 238 831.00 | | 294 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 089.00 | | 1 860 089.00 | 1 860 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 089.00 | | 1 860 089.00 | 1 860 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391.00 | 1 359.00 | | 3 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 391.00 | 1 359.00 | | 11 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 17.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 17.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 087.00 | 1 342.00 | | 10 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 522.00 | 1 858 530.00 | | 2 433 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 340.00 | 1 906 975.00 | | 2 669 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 818.00 | -48 444.00 | | -235 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 108.00 | 19 109.00 | | 19 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 11 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 419.00 | 212 419.00 | | 212 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 223 269.00 | 223 269.00 | | 223 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VC Groupe et associés | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 633.00 | 7 206.00 | 43 927.00 | 53 633.00 |
VI Groupe et associés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 553.00 | 301 686.00 | 2 867.00 | 304 553.00 |
VW T.V.A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 814.00 | 294 388.00 | 43 927.00 | 340 814.00 |